CFA投资有道:独孤九式,厉害了!

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中国CFA考试网 2017-08-19 14:46

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  投资的核心就是尽量回避不确定走势,只在明显的涨势中下注。在有相当把握的行动之前,再给自己买一份保险(止损位摆脱出局),以防自己的主观错误。
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  判断对错并不重要,重要的是当你正确时,你获得了多大的利润,当你错误的时候,你能够承受多少亏损。
 
  一.成功,等于小的亏损,加上大大小小的利润,多次累积。
 
  做到不出现大亏损很简单。以生存为先进原则,当出现妨碍这一原则的危险时,抛弃其他一切原则。因为,无论你过去曾经,有过多少个100%的先进业绩,现在只要损失一个100%你就一无所有了。
 
  二.交易之道,守不败之地,攻可赢之敌。
 
  100万亏损50%就成了50万,50万增值到100万却要盈利100%才行。每一次的成功,只会使你迈出一小步。但每一次失败,却会使你向后倒退一大步。从帝国大厦的先进层走到顶楼,要一个小时。但是从楼顶纵身跳下,只要30秒,就可以回到楼底。
 
  三.在交易中,永远有你想不到的事情,会让你发生亏损。
 
  需不需要止损的较简单方法,就是问自己一个问题:假设现在还没有建立仓位,是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定,马上卖出,毫不犹豫。
 
  四.逆势操作是失败的开始。
 
  不应该对抗市场,或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时,应之,随之。无趋势时,观之,静之。等待趋势较终明朗后,再动手也不迟。这样会失去少量的机会,但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致,顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致,利润自会滚滚而来。如果你看错了趋势,就得使用古老而可靠的保护伞止蚀单。这就是趋势和利润的关系。
 
  五.操盘成功的两项较基本规则就是:停损和持长。
 
  一方面,截断亏损,控制被动。另一方面,盈利趋势未走完,就不轻易出场,要让利润充分增长。多头市场上,大多数股票可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套,甚至获利。这时候,买对了还要懂得安坐不动,不管风吹浪打,胜似闲庭信步。交易之道的关键,就是持续掌握优势。
 
  六.快速认赔,是空头市场交易中的一个重要原则。
 
  当头寸遭受损失时,切忌加码再搏。在空头市场中,不输甚至少输就是赢。多做多错,少做少错,不做不错。在一个明显的空头市场,如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局,迟早会遭受大损失。
 
  一只在中长期下降趋势里挣扎的股票,任何时候卖出都是对的。哪怕是卖在了较低价上。被动持有等待它的底部,这种观点很危险,因为它可能根本没有底。
 
  七.学会让资金分批入场。
 
  一旦首次入场头寸发生亏损,先进原则就是不能加码。较初的损失往往就是较小的损失,正确的做法就是应该直接出场。如果行情持续不利于首次进场头寸,就是差劲的交易,不管成本多高,立即认赔。
 
  希望在底部或头部一次搞定的人,总会拿到烫手山芋。熊市下跌途中,钱多也不能赢。机构常常比散户死的难看。小资金没有战略建仓的必要,不需要为来年未知行情提前做准备。不需要和主力患难到底。明显下跌趋势中,20-30点的小反弹,根本不值得兴奋和参与。有所不为才能有所为。行动多并不一定就效果好。有时什么也不做,就是一种较好的选择。
 
  八.底部和顶部,都是较容易赔大钱的区域。
 
  当你感到困惑时,不要作出任何交易决定。不需要勉强进行交易,如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会,不要勉强进场。股市如战场,资金就是你的士兵。在大方向正确的情况下,才能从容地投入战斗。要先胜而后求战,不能先战而后求胜。
 
  九.做交易,必须要拥有二次重来的能力,包括资金上,信心上和机会上。
 
  你可以被市场打败,但千万不能被市场消灭。我们来到这个市场是为了赚钱,但是这个市场却不是全自动提款机。进入股市,就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。股票投机讲究时机和技巧,机会不是天天有,即使有,也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会,以己之长,攻彼之短。有机会就捞一票,没机会就观望,离开。如果自己都不清楚自己擅长什么,就不要轻举妄动。与鳄共泳有风险,入市捞钱需谨慎。做交易,较忌讳使用压力资金。资金一旦有了压力,心态就会扭曲。你会因为市场上的正常波动而惊慌出局,以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。你也会因为受制于资金的使用时间,在没有机会的时候孤注一掷,较终满盘皆输。资金管理是战略,买卖股票是战术,具体价位是战斗。
 
  在十次交易中,即使六次交易你失败了,但只要把这六次交易的亏损,控制在整个交易本金20%的损失内,剩下的四次成功交易,哪怕用三次小赚,去填补整个交易本金20%的亏损,剩下一次大赚,也会令你的收益不低。
 
  你无法控制市场的走向,所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化,要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。
 
  投资之道,刚者易折。惟有至阴至柔,方可纵横天下。天下柔弱者莫如水,然上善若水。

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